| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 970.00 | 30 512.00 | 2 458.00 | 32 970.00 |
AN Terrains | 180 960.00 | 20 054.00 | 160 906.00 | 180 960.00 |
AP Constructions | 1 120 032.00 | 310 036.00 | 809 996.00 | 1 120 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 6 893.00 | 3 902.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 368.00 | 76 326.00 | 44 042.00 | 120 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 806.00 | 443 822.00 | 1 036 984.00 | 1 480 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 296 609.00 | | 296 609.00 | 296 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 483.00 | | 234 483.00 | 234 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 517.00 | | 348 517.00 | 348 517.00 |
BZ Autres créances | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
CF Disponibilités | 253 032.00 | | 253 032.00 | 253 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 061.00 | | 29 061.00 | 29 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 115.00 | | 1 188 115.00 | 1 188 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 921.00 | 443 822.00 | 2 225 099.00 | 2 668 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 120 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 461 496.00 | 538 269.00 | | 461 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 751.00 | 103 227.00 | | 79 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 119 354.00 | 129 427.00 | | 119 354.00 |
DK Provisions réglementées | 108 709.00 | 83 299.00 | | 108 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 640.00 | 1 013 552.00 | | 1 108 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 811.00 | 478 493.00 | | 379 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 351.00 | 144 815.00 | | 168 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 215.00 | 72 631.00 | | 78 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 222.00 | 270 911.00 | | 386 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
EA Autres dettes | 23 900.00 | 17 009.00 | | 23 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 459.00 | 993 068.00 | | 1 046 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 225 099.00 | 2 006 619.00 | | 2 225 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 875.00 | 633 206.00 | | 787 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 070.00 | | 77 464.00 | 1 433 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 729.00 | 1 480 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 729.00 | 1 447 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 702.00 | | 4 268.00 | 28 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 288.00 | | 73 196.00 | 1 404 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 706.00 | 54 402.00 | 9 286.00 | 398 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 458.00 | 2 054.00 | | 28 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 248.00 | 52 348.00 | 9 286.00 | 370 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83 299.00 | 25 442.00 | 32.00 | 83 299.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 70 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 427.00 | 95 442.00 | 1 160.00 | 84 427.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 95 469.00 | 32.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 215.00 | 78 215.00 | | 78 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 811.00 | 118 811.00 | | 118 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 757.00 | 217 757.00 | | 217 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 348 517.00 | | | 348 517.00 |
VB T. V. A. | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 354.00 | 120 769.00 | 258 585.00 | 379 354.00 |
VI Groupe et associés | 168 351.00 | 168 351.00 | | 168 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 072.00 | | | 123 072.00 |
VP Divers | 10 045.00 | | | 10 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 061.00 | | | 29 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 235.00 | 400 235.00 | | 400 235.00 |
VW T.V.A. | 32 331.00 | 32 331.00 | | 32 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 302.00 | 787 717.00 | 258 585.00 | 1 046 302.00 |