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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 751.00 | 33 656.00 | 7 095.00 | 40 751.00 |
AN Terrains | 206 296.00 | 21 340.00 | 184 957.00 | 206 296.00 |
AP Constructions | 1 983 203.00 | 363 294.00 | 1 619 910.00 | 1 983 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 795.00 | 8 773.00 | 2 022.00 | 10 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 560.00 | 91 992.00 | 38 568.00 | 130 560.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 686.00 | 519 054.00 | 1 852 632.00 | 2 371 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 678 640.00 | 224 112.00 | 454 528.00 | 678 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 159 037.00 | | 159 037.00 | 159 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 395.00 | 1 839.00 | 312 557.00 | 314 395.00 |
BZ Autres créances | 119 372.00 | | 119 372.00 | 119 372.00 |
CF Disponibilités | 266 881.00 | | 266 881.00 | 266 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 929.00 | 225 951.00 | 1 327 978.00 | 1 553 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 925 615.00 | 745 005.00 | 3 180 610.00 | 3 925 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 12 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 523 247.00 | 461 496.00 | | 523 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 814.00 | 79 751.00 | | 58 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 252.00 | 119 354.00 | | 112 252.00 |
DK Provisions réglementées | 121 113.00 | 108 709.00 | | 121 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 756.00 | 1 108 640.00 | | 1 172 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 082.00 | 379 811.00 | | 1 138 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 596.00 | 168 351.00 | | 200 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 070.00 | 78 215.00 | | 129 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 415.00 | 386 222.00 | | 351 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 544.00 | 912.00 | | 100 544.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | 23 900.00 | | 9 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 937 854.00 | 1 046 459.00 | | 1 937 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 610.00 | 2 225 099.00 | | 3 180 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 430.00 | 787 875.00 | | 977 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 465 206.00 | | 906 480.00 | 1 465 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 371 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 330 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 970.00 | | 7 782.00 | 32 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 156.00 | | 898 699.00 | 1 432 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 822.00 | 75 233.00 | | 443 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 512.00 | 3 144.00 | | 30 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 310.00 | 72 088.00 | | 413 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108 709.00 | 12 436.00 | 32.00 | 108 709.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 224 112.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 951.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 178 709.00 | 238 387.00 | 32.00 | 178 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 951.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 436.00 | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 123.00 | 224 123.00 | | 224 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 544.00 | 100 544.00 | | 100 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 310 663.00 | | | 310 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VB T. V. A. | 30 274.00 | | | 30 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 685.00 | 177 261.00 | 371 650.00 | 1 137 685.00 |
VI Groupe et associés | 200 596.00 | 200 596.00 | | 200 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 902 000.00 | | | 902 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 669.00 | | | 143 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 577.00 | | | 74 577.00 |
VP Divers | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 098.00 | 446 098.00 | | 446 098.00 |
VW T.V.A. | 29 844.00 | 29 844.00 | | 29 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 937 696.00 | 977 272.00 | 371 650.00 | 1 937 696.00 |