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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 066.00 | 36 127.00 | 9 939.00 | 46 066.00 |
AN Terrains | 206 296.00 | 22 453.00 | 183 843.00 | 206 296.00 |
AP Constructions | 2 015 052.00 | 646 343.00 | 1 368 709.00 | 2 015 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 461.00 | 10 779.00 | 682.00 | 11 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 409.00 | 111 015.00 | 48 394.00 | 159 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 438 364.00 | 826 717.00 | 1 611 647.00 | 2 438 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 477 693.00 | 129 070.00 | 348 623.00 | 477 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 184 333.00 | | 184 333.00 | 184 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 194.00 | 933.00 | 366 261.00 | 367 194.00 |
BZ Autres créances | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CF Disponibilités | 330 583.00 | | 330 583.00 | 330 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 684.00 | 130 002.00 | 1 321 681.00 | 1 451 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 047.00 | 956 720.00 | 2 933 328.00 | 3 890 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 542 061.00 | 523 247.00 | | 542 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 704.00 | 58 814.00 | | 105 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 151.00 | 112 252.00 | | 105 151.00 |
DK Provisions réglementées | | 121 113.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 110 245.00 | 1 172 756.00 | | 1 110 245.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039 405.00 | 1 138 082.00 | | 1 039 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 937.00 | 200 596.00 | | 258 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 335.00 | 129 070.00 | | 63 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 614.00 | 351 415.00 | | 314 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 998.00 | 100 544.00 | | 42 998.00 |
EA Autres dettes | 14 904.00 | 9 099.00 | | 14 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 083.00 | 1 937 854.00 | | 1 743 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 328.00 | 3 180 610.00 | | 2 933 328.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 258 937.00 | | | 258 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 371 686.00 | | 66 678.00 | 2 371 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 438 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 392 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 751.00 | | 5 315.00 | 40 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 855.00 | | 61 363.00 | 2 330 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 519 054.00 | 307 663.00 | | 519 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 656.00 | 2 471.00 | | 33 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 398.00 | 305 192.00 | | 485 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 121 113.00 | | 121 113.00 | 121 113.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 10 000.00 | | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 112.00 | 129 070.00 | 224 112.00 | 224 112.00 |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | 933.00 | 1 839.00 | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 951.00 | 130 002.00 | 225 951.00 | 225 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 064.00 | 140 002.00 | 347 064.00 | 417 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 002.00 | 225 951.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 121 113.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 335.00 | 63 335.00 | | 63 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 531.00 | 94 531.00 | | 94 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 947.00 | 167 947.00 | | 167 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
UX Autres créances clients | 364 454.00 | 364 454.00 | | 364 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 104.00 | 149 877.00 | 346 867.00 | 1 039 104.00 |
VI Groupe et associés | 258 937.00 | 258 937.00 | | 258 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 081.00 | | | 192 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 13 072.00 | | 13 072.00 |
VP Divers | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 961.00 | 454 961.00 | | 454 961.00 |
VW T.V.A. | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 083.00 | 853 856.00 | 346 867.00 | 1 743 083.00 |