| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 332.00 | 18 043.00 | 2 289.00 | 20 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 305.00 | 39 016.00 | 197 289.00 | 236 305.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 532 230.00 | 51 052.00 | 481 178.00 | 532 230.00 |
BZ Autres créances | 55 796.00 | | 55 796.00 | 55 796.00 |
CF Disponibilités | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 345.00 | 51 052.00 | 614 293.00 | 665 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 650.00 | 90 068.00 | 811 583.00 | 901 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 201.00 | 5 260.00 | | 16 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 009.00 | 10 940.00 | | 113 009.00 |
DL TOTAL (I) | 140 210.00 | 27 201.00 | | 140 210.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 19 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 649.00 | 411 528.00 | | 252 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
EA Autres dettes | 46 386.00 | 5 768.00 | | 46 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 662.00 | 52 147.00 | | 65 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 373.00 | 733 759.00 | | 656 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 583.00 | 779 960.00 | | 811 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 362.00 | | 23 362.00 | 23 362.00 |
FD Production vendue biens | 25 079.00 | | 25 079.00 | 25 079.00 |
FG Production vendue services | 1 203 823.00 | | 1 203 823.00 | 1 203 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 263.00 | | 1 252 263.00 | 1 252 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 862.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 101 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 12 347.00 | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 12 347.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262.00 | 135.00 | | 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262.00 | 1 235.00 | | 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470.00 | 11 113.00 | | 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 495.00 | 1 232 837.00 | | 1 260 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 486.00 | 1 221 897.00 | | 1 147 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 009.00 | 10 940.00 | | 113 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 4 000.00 | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | 4 000.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 386.00 | 46 386.00 | | 46 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 662.00 | 65 662.00 | | 65 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 290.00 | 620 290.00 | | 620 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 373.00 | 656 373.00 | | 656 373.00 |