| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 5 000.00 | 190 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 139.00 | 20 408.00 | 1 731.00 | 22 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 112.00 | 46 382.00 | 191 731.00 | 238 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 236.00 | 5 775.00 | 471 461.00 | 477 236.00 |
BZ Autres créances | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CF Disponibilités | 49 077.00 | | 49 077.00 | 49 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 622.00 | 5 775.00 | 554 847.00 | 560 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 735.00 | 52 157.00 | 746 578.00 | 798 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 200 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 343.00 | 72 423.00 | | 9 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 169.00 | 16 920.00 | | -57 169.00 |
DL TOTAL (I) | 243 174.00 | 300 343.00 | | 243 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 293.00 | 162 520.00 | | 217 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 693.00 | 159 639.00 | | 95 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 555.00 | 158 333.00 | | 105 555.00 |
EA Autres dettes | 39 306.00 | 94 373.00 | | 39 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 556.00 | 43 892.00 | | 45 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 404.00 | 618 758.00 | | 503 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 578.00 | 919 101.00 | | 746 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 112.00 | | | 238 112.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 973.00 | | | 215 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 139.00 | | | 22 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 611.00 | 771.00 | | 45 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 637.00 | 771.00 | | 19 637.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 293.00 | 217 293.00 | | 217 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 555.00 | 26 388.00 | 79 167.00 | 105 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 306.00 | 39 306.00 | | 39 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 556.00 | 45 556.00 | | 45 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 545.00 | 511 545.00 | | 511 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 511 545.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 404.00 | 424 237.00 | 79 167.00 | 503 404.00 |