| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 5 000.00 | 190 000.00 | 195 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 332.00 | 18 743.00 | 1 589.00 | 20 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 305.00 | 44 716.00 | 191 589.00 | 236 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 515.00 | 25 224.00 | 421 291.00 | 446 515.00 |
BZ Autres créances | 90 695.00 | | 90 695.00 | 90 695.00 |
CF Disponibilités | 241 193.00 | | 241 193.00 | 241 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 204.00 | 25 224.00 | 774 980.00 | 800 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 509.00 | 69 940.00 | 966 569.00 | 1 036 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 210.00 | 16 201.00 | | 129 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 213.00 | 113 009.00 | | 143 213.00 |
DL TOTAL (I) | 283 423.00 | 140 210.00 | | 283 423.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 965.00 | 252 649.00 | | 276 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 476.00 | 133 343.00 | | 167 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
EA Autres dettes | 44 966.00 | 46 386.00 | | 44 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 408.00 | 65 662.00 | | 35 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 146.00 | 656 373.00 | | 683 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 569.00 | 811 583.00 | | 966 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
FG Production vendue services | 1 176 941.00 | | 1 176 941.00 | 1 176 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 920.00 | | 1 190 920.00 | 1 190 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 637.00 | |
GE Autres charges | | | 36 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 732.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 732.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 639.00 | 262.00 | | 14 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 639.00 | 262.00 | | 14 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 361.00 | 470.00 | | 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 664.00 | 1 260 495.00 | | 1 243 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 450.00 | 1 147 486.00 | | 1 100 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 213.00 | 113 009.00 | | 143 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 052.00 | 10 637.00 | 36 465.00 | 51 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 052.00 | 10 637.00 | 36 465.00 | 51 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 052.00 | 10 637.00 | 51 465.00 | 66 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 965.00 | 276 965.00 | | 276 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 475.00 | 167 475.00 | | 167 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 011.00 | 559 011.00 | | 559 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 146.00 | 683 146.00 | | 683 146.00 |