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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173.00 | 45.00 | 129.00 | 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 569.00 | 32 800.00 | 10 769.00 | 43 569.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 822.00 | 32 845.00 | 40 978.00 | 73 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 136.00 | 390.00 | 746.00 | 1 136.00 |
072 Créances – Autres | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
084 Disponibilités | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 131.00 | 390.00 | 14 741.00 | 15 131.00 |
110 Total général Actif | 88 954.00 | 33 235.00 | 55 719.00 | 88 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 805.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 061.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 374.00 | | | 188 374.00 |
230 Autres produits | 15.00 | | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 890.00 | | | 190 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
242 Autres charges externes. | 55 230.00 | | | 55 230.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 886.00 | | | 185 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 173.00 | | | 173.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 913.00 | | | 72 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 909.00 | | | 909.00 |