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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 013.00 | 35 466.00 | 9 547.00 | 45 013.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 266.00 | 35 639.00 | 39 627.00 | 75 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 300.00 | 390.00 | 3 910.00 | 4 300.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 907.00 | 390.00 | 8 517.00 | 8 907.00 |
110 Total général Actif | 84 173.00 | 36 029.00 | 48 144.00 | 84 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 854.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 806.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 180 350.00 | | | 180 350.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16.00 | | | 16.00 |
230 Autres produits | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 729.00 | | | 182 729.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 899.00 | | | 39 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 645.00 | | | 645.00 |
242 Autres charges externes. | 53 198.00 | | | 53 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 419.00 | | | 89 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 967.00 | | | 187 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 238.00 | | | -5 238.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 660.00 | | | -6 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 822.00 | | | 73 822.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 770.00 | | | 770.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 952.00 | | | 13 952.00 |