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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 013.00 | 39 131.00 | 5 882.00 | 45 013.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 266.00 | 39 304.00 | 35 962.00 | 75 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 395.00 | 390.00 | 15 005.00 | 15 395.00 |
072 Créances – Autres | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 983.00 | 390.00 | 20 593.00 | 20 983.00 |
110 Total général Actif | 96 250.00 | 39 694.00 | 56 556.00 | 96 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 760.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 494.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 193.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 919.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 655.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 188 290.00 | | | 188 290.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 800.00 | | | 800.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 096.00 | | | 189 096.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 297.00 | | | 45 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 46 951.00 | | | 46 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 069.00 | | | 83 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 761.00 | | | 178 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 336.00 | | | 10 336.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 266.00 | | | 75 266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 839.00 | | | 14 839.00 |