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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 750.00 | | 1 869 750.00 | 1 869 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 215.00 | | 101 215.00 | 101 215.00 |
CF Disponibilités | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 944.00 | | 1 995 944.00 | 1 995 944.00 |
CU Autres participations | 1 869 750.00 | | 1 869 750.00 | 1 869 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 925 957.00 | 789 238.00 | | 925 957.00 |
DH Report à nouveau | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 064.00 | 136 719.00 | | 110 064.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 236.00 | 1 062 171.00 | | 1 172 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 385.00 | 364 495.00 | | 210 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 425.00 | 572 395.00 | | 592 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 083.00 | 40 719.00 | | 19 083.00 |
EA Autres dettes | 614.00 | 734.00 | | 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 708.00 | 979 543.00 | | 823 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 944.00 | 2 041 714.00 | | 1 995 944.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 565.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 3 848.00 | | 6 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 580.00 | 215 443.00 | | 182 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 516.00 | 78 724.00 | | 72 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 064.00 | 136 719.00 | | 110 064.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 750.00 | | | 1 869 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 750.00 | | | 1 869 750.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 031.00 | | 430 031.00 | 430 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VC Groupe et associés | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 385.00 | 157 316.00 | 53 069.00 | 210 385.00 |
VI Groupe et associés | 162 395.00 | 162 395.00 | | 162 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 708.00 | 340 608.00 | 483 100.00 | 823 708.00 |