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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 750.00 | | 1 869 750.00 | 1 869 750.00 |
BZ Autres créances | 54 937.00 | | 54 937.00 | 54 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 699.00 | | 42 699.00 | 42 699.00 |
CF Disponibilités | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 638.00 | | 105 638.00 | 105 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 388.00 | | 1 975 388.00 | 1 975 388.00 |
CU Autres participations | 1 869 750.00 | | 1 869 750.00 | 1 869 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 139 709.00 | 1 036 021.00 | | 1 139 709.00 |
DH Report à nouveau | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 476.00 | 103 687.00 | | 127 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 399.00 | 1 275 923.00 | | 1 403 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 120.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 828.00 | 613 156.00 | | 538 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 960.00 | 23 191.00 | | 31 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 989.00 | 690 668.00 | | 571 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 388.00 | 1 966 591.00 | | 1 975 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 989.00 | 690 668.00 | | 571 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 680.00 | 5 103.00 | | 5 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 441.00 | 5 397.00 | | 9 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 471.00 | 180 576.00 | | 192 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 995.00 | 76 889.00 | | 64 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 476.00 | 103 687.00 | | 127 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 750.00 | | | 1 869 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 750.00 | | | 1 869 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 671.00 | 335 671.00 | | 335 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VC Groupe et associés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VI Groupe et associés | 203 157.00 | 203 157.00 | | 203 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 54 936.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 989.00 | 571 989.00 | | 571 989.00 |