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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 750.00 | | 1 869 750.00 | 1 869 750.00 |
BZ Autres créances | 15 055.00 | | 15 055.00 | 15 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 228.00 | | 42 228.00 | 42 228.00 |
CF Disponibilités | 39 559.00 | | 39 559.00 | 39 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 841.00 | | 96 841.00 | 96 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 591.00 | | 1 966 591.00 | 1 966 591.00 |
CU Autres participations | 1 869 750.00 | | 1 869 750.00 | 1 869 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 036 022.00 | 925 957.00 | | 1 036 022.00 |
DH Report à nouveau | 127 414.00 | 127 414.00 | | 127 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 687.00 | 110 064.00 | | 103 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 275 923.00 | 1 172 236.00 | | 1 275 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 120.00 | 210 385.00 | | 53 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 157.00 | 592 425.00 | | 613 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 191.00 | 19 083.00 | | 23 191.00 |
EA Autres dettes | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 690 668.00 | 823 708.00 | | 690 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 591.00 | 1 995 944.00 | | 1 966 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | 6 501.00 | | 5 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 577.00 | 182 580.00 | | 180 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 889.00 | 72 516.00 | | 76 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 687.00 | 110 064.00 | | 103 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 750.00 | | | 1 869 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 869 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 750.00 | | | 1 869 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 732.00 | | 430 732.00 | 430 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
VI Groupe et associés | 182 425.00 | 182 425.00 | | 182 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 055.00 | 15 055.00 | | 15 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 668.00 | 259 936.00 | 430 732.00 | 690 668.00 |