| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 45 497 820.00 | 11 940 854.00 | 33 556 966.00 | 45 497 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 431.00 | | 22 431.00 | 22 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 520 251.00 | 11 940 854.00 | 33 579 398.00 | 45 520 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 162.00 | | 2 757 162.00 | 2 757 162.00 |
BZ Autres créances | 2 293 861.00 | | 2 293 861.00 | 2 293 861.00 |
CF Disponibilités | 5 085 835.00 | | 5 085 835.00 | 5 085 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 136 858.00 | | 10 136 858.00 | 10 136 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 657 109.00 | 11 940 854.00 | 43 716 255.00 | 55 657 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 906 148.00 | 642 414.00 | | 4 906 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 097 858.00 | 59 263 733.00 | | -2 097 858.00 |
DL TOTAL (I) | 7 351 290.00 | 64 449 148.00 | | 7 351 290.00 |
DP Provisions pour risques | 1 930 901.00 | 1 930 901.00 | | 1 930 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 029 874.00 | 894 233.00 | | 3 029 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 960 775.00 | 2 825 134.00 | | 4 960 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 484 515.00 | 28 073 657.00 | | 25 484 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661 889.00 | 666 280.00 | | 661 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 618.00 | 120 276.00 | | 190 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 164.00 | 29 783 263.00 | | 370 164.00 |
EA Autres dettes | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 759 823.00 | 3 610 553.00 | | 4 759 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 404 191.00 | 62 272 603.00 | | 31 404 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 716 255.00 | 129 546 885.00 | | 43 716 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 981 714.00 | | 5 981 714.00 | 5 981 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 981 714.00 | | 5 981 714.00 | 5 981 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 231 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 207 263.00 | |
GE Autres charges | | | 84 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 928 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 302 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 140 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 115 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 397 593.00 | 5 666 535.00 | | 397 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397 593.00 | 115 781 535.00 | | 397 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 397 593.00 | 7 668 330.00 | | 397 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 207 222.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 533 234.00 | 894 233.00 | | 2 533 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930 827.00 | 28 769 785.00 | | 2 930 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 533 234.00 | 87 011 750.00 | | -2 533 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 705 503.00 | 31 092 626.00 | | 2 705 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680 178.00 | 124 777 559.00 | | 6 680 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 778 036.00 | 65 513 826.00 | | 8 778 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 097 858.00 | 59 263 733.00 | | -2 097 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 520 459.00 | | | 45 520 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208.00 | 22 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208.00 | 45 520 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 497 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497 820.00 | | | 45 497 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 639.00 | | | 22 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 733 590.00 | 1 207 263.00 | | 10 733 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 733 590.00 | 1 207 263.00 | | 10 733 590.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 220.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 825 134.00 | 2 533 234.00 | 397 593.00 | 2 825 134.00 |
6T Sur comptes clients | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 033.00 | | 84 033.00 | 84 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 909 167.00 | 2 533 234.00 | 481 626.00 | 2 909 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 889.00 | | | 661 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 618.00 | 109 618.00 | | 109 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 759 823.00 | 4 759 823.00 | | 4 759 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 431.00 | | | 22 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 757 162.00 | | | 2 757 162.00 |
VB T. V. A. | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 100.00 | 215 100.00 | | 215 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 270 184.00 | 2 685 256.00 | 12 031 887.00 | 25 270 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 567 374.00 | | | 2 567 374.00 |
VP Divers | 19 109.00 | | | 19 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256 528.00 | | | 2 256 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 073 454.00 | 5 051 023.00 | 22 431.00 | 5 073 454.00 |
VW T.V.A. | 294 018.00 | 294 018.00 | | 294 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 404 191.00 | 8 157 374.00 | 12 031 887.00 | 31 404 191.00 |