| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 195 392.00 | 8 076 727.00 | 17 118 665.00 | 25 195 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 216 364.00 | 8 076 727.00 | 17 139 637.00 | 25 216 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 532.00 | | 1 207 532.00 | 1 207 532.00 |
BZ Autres créances | 1 887 217.00 | | 1 887 217.00 | 1 887 217.00 |
CF Disponibilités | 3 439 108.00 | | 3 439 108.00 | 3 439 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 535 644.00 | | 6 535 644.00 | 6 535 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 752 008.00 | 8 076 727.00 | 23 675 282.00 | 31 752 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 165 324.00 | 2 808 290.00 | | 3 165 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 102 085.00 | 88 357 034.00 | | 1 102 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | | -80 000 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 810 409.00 | 15 708 324.00 | | 8 810 409.00 |
DP Provisions pour risques | 871 835.00 | 974 237.00 | | 871 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140 678.00 | 1 140 678.00 | | 1 140 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 012 513.00 | 2 114 915.00 | | 2 012 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 208 050.00 | 12 799 765.00 | | 11 208 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 474.00 | 671 659.00 | | 687 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 222 698.00 | | 27 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 620.00 | 42 383 748.00 | | 193 620.00 |
EA Autres dettes | 17 412.00 | 23 786.00 | | 17 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 718 098.00 | 701 809.00 | | 718 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 852 362.00 | 56 803 465.00 | | 12 852 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 675 284.00 | 74 626 704.00 | | 23 675 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 112 360.00 | 45 018 146.00 | | 12 112 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 687 474.00 | | | 687 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 235.00 | | 2 657 235.00 | 2 657 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 235.00 | | 2 657 235.00 | 2 657 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 729 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 666 078.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147 960 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 403.00 | 4 458 335.00 | | 102 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 403.00 | 152 418 135.00 | | 102 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 133 064.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 861 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 612 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 606 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 403.00 | 122 811 688.00 | | 102 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 511 042.00 | 39 062 973.00 | | 511 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 916.00 | 160 026 309.00 | | 3 163 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 831.00 | 71 669 275.00 | | 2 061 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 102 085.00 | 88 357 034.00 | | 1 102 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 213 588.00 | | 2 806.00 | 25 213 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 20 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 25 216 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 195 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 195 392.00 | | | 25 195 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 196.00 | | 2 806.00 | 18 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 410 648.00 | 666 078.00 | | 7 410 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 410 648.00 | 666 078.00 | | 7 410 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 114 915.00 | | 102 403.00 | 2 114 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 114 915.00 | | 102 403.00 | 2 114 915.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 403.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 687 474.00 | -1.00 | 687 474.00 | 687 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 718 098.00 | 718 098.00 | | 718 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 972.00 | | 20 972.00 | 20 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 532.00 | 1 207 532.00 | | 1 207 532.00 |
VB T. V. A. | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 390.00 | 94 390.00 | | 94 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 113 660.00 | 1 650 779.00 | 9 462 881.00 | 11 113 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 578 311.00 | | | 1 578 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 985 732.00 | 985 732.00 | | 985 732.00 |
VP Divers | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871 835.00 | 571 635.00 | 300 000.00 | 871 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 117 508.00 | 2 796 536.00 | 320 972.00 | 3 117 508.00 |
VW T.V.A. | 143 620.00 | 143 620.00 | | 143 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 852 360.00 | 2 702 005.00 | 10 150 355.00 | 12 852 360.00 |