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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 195 392.00 | 7 410 648.00 | 17 784 744.00 | 25 195 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 213 588.00 | 7 410 648.00 | 17 802 939.00 | 25 213 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 033.00 | | 466 033.00 | 466 033.00 |
BZ Autres créances | 8 313 395.00 | | 8 313 395.00 | 8 313 395.00 |
CF Disponibilités | 48 042 627.00 | | 48 042 627.00 | 48 042 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 823 765.00 | | 56 823 765.00 | 56 823 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 037 353.00 | 7 410 648.00 | 74 626 704.00 | 82 037 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 130 000.00 | 4 130 000.00 | | 4 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 808 290.00 | 4 906 148.00 | | 2 808 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 357 034.00 | -2 097 858.00 | | 88 357 034.00 |
DL TOTAL (I) | 15 708 324.00 | 7 351 290.00 | | 15 708 324.00 |
DP Provisions pour risques | 974 237.00 | 1 930 901.00 | | 974 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 140 678.00 | 3 029 874.00 | | 1 140 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 114 915.00 | 4 960 775.00 | | 2 114 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 799 765.00 | 25 485 284.00 | | 12 799 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 659.00 | 661 889.00 | | 671 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 698.00 | 109 618.00 | | 222 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 383 748.00 | 370 164.00 | | 42 383 748.00 |
EA Autres dettes | 23 786.00 | 17 412.00 | | 23 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 701 809.00 | 4 759 823.00 | | 701 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 803 465.00 | 31 404 190.00 | | 56 803 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 626 704.00 | 43 716 255.00 | | 74 626 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 018 146.00 | 8 157 374.00 | | 45 018 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 554.00 | 769.00 | | 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 053 831.00 | | 6 053 831.00 | 6 053 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 053 831.00 | | 6 053 831.00 | 6 053 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 664 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911 115.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 502 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 838 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 608 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 960 000.00 | | | 147 960 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 458 135.00 | 397 593.00 | | 4 458 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 418 135.00 | 397 593.00 | | 152 418 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 133 064.00 | 397 593.00 | | 13 133 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 861 108.00 | | | 14 861 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 612 275.00 | 2 533 234.00 | | 1 612 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 606 447.00 | 2 930 827.00 | | 29 606 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 811 688.00 | -2 533 234.00 | | 122 811 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 062 973.00 | 2 705 503.00 | | 39 062 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 026 309.00 | 6 680 178.00 | | 160 026 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 669 275.00 | 8 778 036.00 | | 71 669 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 357 034.00 | -2 097 858.00 | | 88 357 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 520 251.00 | | 4 019.00 | 45 520 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 254.00 | 18 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 310 682.00 | 25 213 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 302 428.00 | 25 195 392.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 497 820.00 | | | 45 497 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 431.00 | | 4 019.00 | 22 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 940 854.00 | 911 115.00 | 5 441 320.00 | 11 940 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 940 854.00 | 911 115.00 | 5 441 320.00 | 11 940 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 960 775.00 | 1 612 275.00 | 4 458 135.00 | 4 960 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960 775.00 | 1 612 275.00 | 4 458 135.00 | 4 960 775.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 612 275.00 | 4 458 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 671 659.00 | | | 671 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 698.00 | 222 698.00 | | 222 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 188 164.00 | 42 188 164.00 | | 42 188 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 701 809.00 | 701 809.00 | | 701 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 196.00 | | | 18 196.00 |
UX Autres créances clients | 466 033.00 | | | 466 033.00 |
VB T. V. A. | 36 942.00 | | | 36 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 794.00 | 107 794.00 | | 107 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 691 971.00 | 1 578 311.00 | 10 068 968.00 | 12 691 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 578 213.00 | | | 12 578 213.00 |
VP Divers | 4 745 326.00 | | | 4 745 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531 126.00 | | | 3 531 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 799 333.00 | 8 781 137.00 | 18 196.00 | 8 799 333.00 |
VW T.V.A. | 142 018.00 | 142 018.00 | | 142 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 803 465.00 | 45 018 146.00 | 10 068 968.00 | 56 803 465.00 |