| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 692.00 | 29 862.00 | 1 830.00 | 31 692.00 |
AH Fonds commercial | 1 533 179.00 | | 1 533 179.00 | 1 533 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 137.00 | 88.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 736.00 | 117 445.00 | 95 291.00 | 212 736.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 150.00 | | 26 150.00 | 26 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 380.00 | 147 444.00 | 1 674 936.00 | 1 822 380.00 |
BN En cours de production de biens | 403 753.00 | | 403 753.00 | 403 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 666.00 | 12 143.00 | 305 523.00 | 317 666.00 |
BZ Autres créances | 95 120.00 | | 95 120.00 | 95 120.00 |
CF Disponibilités | 184 187.00 | | 184 187.00 | 184 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 866.00 | | 28 866.00 | 28 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 591.00 | 12 143.00 | 1 017 448.00 | 1 029 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 971.00 | 159 587.00 | 2 692 384.00 | 2 851 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 908.00 | | | 30 908.00 |
CU Autres participations | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 883 309.00 | 758 652.00 | | 883 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 062.00 | 209 656.00 | | 197 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 371.00 | 990 309.00 | | 1 102 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 345.00 | 614 342.00 | | 434 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 711.00 | 32 181.00 | | 43 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 583.00 | 147 230.00 | | 166 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 540.00 | 258 069.00 | | 205 540.00 |
EA Autres dettes | 115 919.00 | 134 165.00 | | 115 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 915.00 | 639 235.00 | | 623 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 013.00 | 1 825 221.00 | | 1 590 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 384.00 | 2 815 530.00 | | 2 692 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 150.00 | 1 396 185.00 | | 1 328 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 815 368.00 | | 10 794.00 | 1 815 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 783.00 | 1 822 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 544.00 | 1 565 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 239.00 | 212 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 564 936.00 | | 2 705.00 | 1 564 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 975.00 | | 7 999.00 | 205 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 457.00 | | 90.00 | 44 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 073.00 | 30 153.00 | 3 783.00 | 121 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 825.00 | 2 718.00 | 2 544.00 | 29 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 248.00 | 27 435.00 | 1 239.00 | 91 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 223.00 | 1 130.00 | 4 210.00 | 15 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 223.00 | 1 130.00 | 4 210.00 | 15 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 223.00 | 1 130.00 | 4 210.00 | 15 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 130.00 | 4 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 583.00 | 166 583.00 | | 166 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 172.00 | 85 172.00 | | 85 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 919.00 | 115 919.00 | | 115 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 915.00 | 623 915.00 | | 623 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
UX Autres créances clients | 317 666.00 | | | 317 666.00 |
VB T. V. A. | 22 607.00 | | | 22 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 221.00 | 168 358.00 | 261 863.00 | 430 221.00 |
VI Groupe et associés | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 030.00 | | | 179 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VP Divers | 46 641.00 | | | 46 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 251.00 | 18 251.00 | | 18 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 559.00 | 472 559.00 | | 472 559.00 |
VW T.V.A. | 54 978.00 | 54 978.00 | | 54 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 014.00 | 1 328 150.00 | 261 863.00 | 1 590 014.00 |