| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 726.00 | 22 055.00 | 5 671.00 | 27 726.00 |
AH Fonds commercial | 844 515.00 | | 844 515.00 | 844 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 638.00 | 120 672.00 | 43 966.00 | 164 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 210.00 | 142 952.00 | 923 258.00 | 1 066 210.00 |
BN En cours de production de biens | 312 195.00 | | 312 195.00 | 312 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 179.00 | | 192 179.00 | 192 179.00 |
BZ Autres créances | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
CF Disponibilités | 261 484.00 | | 261 484.00 | 261 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 469.00 | | 10 469.00 | 10 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 705.00 | | 809 705.00 | 809 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 915.00 | 142 952.00 | 1 732 963.00 | 1 875 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
CU Autres participations | 17 730.00 | | 17 730.00 | 17 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 647 918.00 | 806 487.00 | | 647 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 499.00 | 196 431.00 | | 204 499.00 |
DL TOTAL (I) | 874 417.00 | 1 024 918.00 | | 874 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 794.00 | 39 920.00 | | 20 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 58 818.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 003.00 | 115 295.00 | | 127 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 168.00 | 179 160.00 | | 151 168.00 |
EA Autres dettes | 146 536.00 | 133 274.00 | | 146 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 357 950.00 | 394 150.00 | | 357 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 546.00 | 920 617.00 | | 803 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 963.00 | 1 945 535.00 | | 1 732 963.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 422 647.00 | 18 457.00 | 1 441 104.00 | 1 422 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 647.00 | 18 457.00 | 1 441 104.00 | 1 422 647.00 |
FM Production stockée | | | -2 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 446 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 680.00 | 330.00 | | 5 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 122.00 | | | 46 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 802.00 | 330.00 | | 51 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 257.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 120.00 | 257.00 | | 6 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 682.00 | 73.00 | | 45 682.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 000.00 | 24 000.00 | | 16 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 335.00 | 68 402.00 | | 65 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 136.00 | 1 428 253.00 | | 1 504 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 637.00 | 1 231 821.00 | | 1 299 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 499.00 | 196 431.00 | | 204 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 243.00 | | 6 845.00 | 1 066 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 29 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 879.00 | 1 066 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 759.00 | 164 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 104.00 | | 5 363.00 | 867 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 099.00 | | 1 297.00 | 167 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 040.00 | | 185.00 | 32 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 838.00 | 19 872.00 | 3 759.00 | 126 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 101.00 | 1 179.00 | | 21 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 737.00 | 18 694.00 | 3 759.00 | 105 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 162.00 | | 2 162.00 | 2 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 162.00 | 55 000.00 | 2 162.00 | 2 162.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 162.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 003.00 | 127 003.00 | | 127 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 527.00 | 53 527.00 | | 53 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 843.00 | 68 843.00 | | 68 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 536.00 | 146 536.00 | | 146 536.00 |
8L Produits constatés d’avance | 357 950.00 | 357 950.00 | | 357 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 192 179.00 | 192 179.00 | | 192 179.00 |
VB T. V. A. | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 794.00 | 19 279.00 | 1 514.00 | 20 794.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 469.00 | 10 469.00 | | 10 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 401.00 | 247 401.00 | | 247 401.00 |
VW T.V.A. | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 546.00 | 802 032.00 | 1 514.00 | 803 546.00 |