| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 363.00 | 20 892.00 | 1 471.00 | 22 363.00 |
AH Fonds commercial | 844 515.00 | | 844 515.00 | 844 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 209.00 | 16.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 099.00 | 105 737.00 | 61 363.00 | 167 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 234.00 | 126 838.00 | 939 397.00 | 1 066 234.00 |
BN En cours de production de biens | 314 290.00 | | 314 290.00 | 314 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 267.00 | 2 162.00 | 202 105.00 | 204 267.00 |
BZ Autres créances | 34 347.00 | | 34 347.00 | 34 347.00 |
CF Disponibilités | 443 313.00 | | 443 313.00 | 443 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 301.00 | 2 162.00 | 1 006 139.00 | 1 008 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 535.00 | 129 000.00 | 1 945 535.00 | 2 074 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
CU Autres participations | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 487.00 | 712 640.00 | | 806 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 431.00 | 175 848.00 | | 196 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 918.00 | 910 487.00 | | 1 024 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 920.00 | 127 265.00 | | 39 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 818.00 | 46 691.00 | | 58 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 295.00 | 94 792.00 | | 115 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 160.00 | 157 401.00 | | 179 160.00 |
EA Autres dettes | 133 274.00 | 132 919.00 | | 133 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 150.00 | 381 035.00 | | 394 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 617.00 | 940 103.00 | | 920 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 535.00 | 1 850 590.00 | | 1 945 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 818.00 | | | 58 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 354 200.00 | | 1 354 200.00 | 1 354 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 354 200.00 | | 1 354 200.00 | 1 354 200.00 |
FM Production stockée | | | 36 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 330.00 | 1 459.00 | | 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 026.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330.00 | 5 485.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 4 026.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73.00 | 1 459.00 | | 73.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 000.00 | 14 279.00 | | 24 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 402.00 | 65 192.00 | | 68 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 253.00 | 1 409 432.00 | | 1 428 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 821.00 | 1 233 584.00 | | 1 231 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 431.00 | 175 848.00 | | 196 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 471.00 | | 9 138.00 | 1 058 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 374.00 | 1 066 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 867 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 374.00 | 167 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 866 129.00 | | 975.00 | 866 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 494.00 | | 7 979.00 | 160 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 848.00 | | 184.00 | 31 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 366.00 | 24 846.00 | 1 374.00 | 103 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 856.00 | 1 245.00 | | 19 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 510.00 | 23 601.00 | 1 374.00 | 83 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 175.00 | 2 162.00 | 8 175.00 | 8 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 175.00 | 2 162.00 | 8 175.00 | 8 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 175.00 | 2 162.00 | 8 175.00 | 8 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 162.00 | 8 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 295.00 | 115 295.00 | | 115 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 571.00 | 58 571.00 | | 58 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 480.00 | 72 480.00 | | 72 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 274.00 | 133 274.00 | | 133 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 150.00 | 394 150.00 | | 394 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 204 267.00 | 204 267.00 | | 204 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 920.00 | 19 126.00 | 20 794.00 | 39 920.00 |
VI Groupe et associés | 58 818.00 | 58 818.00 | | 58 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 286.00 | | | 93 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 345.00 | | | 87 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
VP Divers | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 073.00 | 262 073.00 | | 262 073.00 |
VW T.V.A. | 30 608.00 | 30 608.00 | | 30 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 617.00 | 899 823.00 | 20 794.00 | 920 617.00 |