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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 926.00 | 5 712.00 | 214.00 | 5 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 080.00 | 22 676.00 | 3 404.00 | 26 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 458.00 | 22 914.00 | 92 544.00 | 115 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 054.00 | 51 302.00 | 100 753.00 | 152 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 801.00 | | 33 801.00 | 33 801.00 |
BN En cours de production de biens | 34 359.00 | | 34 359.00 | 34 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 129.00 | | 380 129.00 | 380 129.00 |
BZ Autres créances | 59 091.00 | | 59 091.00 | 59 091.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 204.00 | | 517 204.00 | 517 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 258.00 | 51 302.00 | 617 957.00 | 669 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 82 735.00 | 56 687.00 | | 82 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 729.00 | 32 047.00 | | 26 729.00 |
DL TOTAL (I) | 164 463.00 | 143 735.00 | | 164 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 181.00 | 2 500.00 | | 69 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 522.00 | 235 714.00 | | 254 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 726.00 | 64 411.00 | | 78 726.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 494.00 | 309 065.00 | | 453 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 957.00 | 452 799.00 | | 617 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 584 005.00 | | 1 584 005.00 | 1 584 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 005.00 | | 1 584 005.00 | 1 584 005.00 |
FM Production stockée | | | 7 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 954 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 3 660.00 | | 4 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 962.00 | 1 254 898.00 | | 1 619 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 233.00 | 1 222 850.00 | | 1 593 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 729.00 | 32 047.00 | | 26 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 048.00 | 17 443.00 | | 11 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 500.00 | | 106 621.00 | 46 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 152 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 141 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 174.00 | | 105 431.00 | 37 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | 1 190.00 | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 566.00 | 19 803.00 | 1 067.00 | 32 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 587.00 | 1 125.00 | | 4 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 979.00 | 18 678.00 | 1 067.00 | 27 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 522.00 | 254 522.00 | | 254 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 436.00 | 48 436.00 | | 48 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 380 129.00 | | | 380 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 050.00 | 12 420.00 | 52 107.00 | 69 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VP Divers | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 055.00 | | | 23 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 602.00 | 449 044.00 | 4 558.00 | 453 602.00 |
VW T.V.A. | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 494.00 | 396 864.00 | 52 107.00 | 453 494.00 |