| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 282.00 | 3 003.00 | 4 279.00 | 7 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 848.00 | 23 638.00 | 1 210.00 | 24 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 349.00 | 68 277.00 | 48 072.00 | 116 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 669.00 | 94 917.00 | 57 752.00 | 152 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 975.00 | | 81 975.00 | 81 975.00 |
BN En cours de production de biens | 30 349.00 | | 30 349.00 | 30 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 819.00 | | 247 819.00 | 247 819.00 |
BZ Autres créances | 55 294.00 | | 55 294.00 | 55 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 071.00 | | 425 071.00 | 425 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 741.00 | 94 917.00 | 482 823.00 | 577 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 112 640.00 | 102 463.00 | | 112 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 702.00 | 10 177.00 | | -46 702.00 |
DL TOTAL (I) | 120 938.00 | 167 640.00 | | 120 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 291.00 | 122 866.00 | | 101 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 420.00 | 184 204.00 | | 169 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 175.00 | 96 566.00 | | 91 175.00 |
EA Autres dettes | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 885.00 | 404 527.00 | | 361 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 823.00 | 572 167.00 | | 482 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 883.00 | | 1 226 883.00 | 1 226 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 883.00 | | 1 226 883.00 | 1 226 883.00 |
FM Production stockée | | | 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 022.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 180.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 180.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -180.00 | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 080.00 | 618.00 | | -2 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 747.00 | 1 236 036.00 | | 1 240 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 450.00 | 1 225 859.00 | | 1 287 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 702.00 | 10 177.00 | | -46 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 926.00 | | 3 041.00 | 154 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 298.00 | 152 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 898.00 | 7 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 030.00 | | 2 150.00 | 10 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 306.00 | | 891.00 | 140 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 793.00 | 25 022.00 | 4 898.00 | 74 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 424.00 | 1 477.00 | 4 898.00 | 6 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 369.00 | 23 545.00 | | 68 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 420.00 | 169 420.00 | | 169 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
UX Autres créances clients | 247 819.00 | 247 819.00 | | 247 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 339.00 | 54 339.00 | | 54 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 952.00 | 15 881.00 | 31 071.00 | 46 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 868.00 | 24 868.00 | | 24 868.00 |
VP Divers | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 906.00 | 312 748.00 | 4 158.00 | 316 906.00 |
VW T.V.A. | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 885.00 | 330 814.00 | 31 071.00 | 361 885.00 |