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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 030.00 | 6 424.00 | 3 606.00 | 10 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 848.00 | 22 592.00 | 2 256.00 | 24 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 458.00 | 45 778.00 | 69 680.00 | 115 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 926.00 | 74 793.00 | 80 133.00 | 154 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 823.00 | | 74 823.00 | 74 823.00 |
BN En cours de production de biens | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 805.00 | | 331 805.00 | 331 805.00 |
BZ Autres créances | 45 851.00 | | 45 851.00 | 45 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 034.00 | | 492 034.00 | 492 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 960.00 | 74 793.00 | 572 167.00 | 646 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 463.00 | 82 735.00 | | 102 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 177.00 | 26 729.00 | | 10 177.00 |
DL TOTAL (I) | 167 640.00 | 164 463.00 | | 167 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 866.00 | 119 355.00 | | 122 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 204.00 | 254 522.00 | | 184 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 566.00 | 78 726.00 | | 96 566.00 |
EA Autres dettes | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 527.00 | 453 494.00 | | 404 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 167.00 | 617 957.00 | | 572 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 725.00 | 396 864.00 | | 359 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 226 206.00 | | 1 226 206.00 | 1 226 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 206.00 | | 1 226 206.00 | 1 226 206.00 |
FM Production stockée | | | -4 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 724.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | -135.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 4 561.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 036.00 | 1 619 962.00 | | 1 236 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 859.00 | 1 593 233.00 | | 1 225 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 177.00 | 26 729.00 | | 10 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 645.00 | 11 048.00 | | 9 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 054.00 | | 4 104.00 | 152 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 154 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 140 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 926.00 | | 4 104.00 | 5 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 538.00 | | | 141 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 302.00 | 24 724.00 | 1 232.00 | 51 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 712.00 | 712.00 | | 5 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 590.00 | 24 012.00 | 1 232.00 | 45 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 204.00 | 184 204.00 | | 184 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 558.00 | 400.00 | | 4 558.00 |
UX Autres créances clients | 331 805.00 | | | 331 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VB T. V. A. | 26.00 | | | 26.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 418.00 | 61 418.00 | | 61 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 448.00 | 16 646.00 | 44 802.00 | 61 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 540.00 | | | 17 540.00 |
VP Divers | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 891.00 | | | 12 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 085.00 | 387 927.00 | 4 158.00 | 392 085.00 |
VW T.V.A. | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 527.00 | 359 725.00 | 44 802.00 | 404 527.00 |