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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 973 009.00 | 216 359.00 | 756 650.00 | 973 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 009.00 | 216 359.00 | 756 650.00 | 973 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BZ Autres créances | 5 462.00 | | 5 462.00 | 5 462.00 |
CF Disponibilités | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 716.00 | | 42 716.00 | 42 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 041.00 | | 154 041.00 | 154 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 050.00 | 216 359.00 | 910 691.00 | 1 127 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 224.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 482.00 | 71 652.00 | | 91 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 420.00 | 20 106.00 | | 21 420.00 |
DL TOTAL (I) | 120 401.00 | 98 982.00 | | 120 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 733.00 | 765 740.00 | | 716 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | 22 404.00 | | 21 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | 2 699.00 | | 3 366.00 |
EA Autres dettes | 48 872.00 | 78 382.00 | | 48 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 290.00 | 869 225.00 | | 790 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 691.00 | 968 207.00 | | 910 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 154 935.00 | | 154 935.00 | 154 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 935.00 | | 154 935.00 | 154 935.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 650.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 710.00 | 10 053.00 | | 10 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 935.00 | 156 364.00 | | 154 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 516.00 | 136 259.00 | | 133 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 420.00 | 20 106.00 | | 21 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 973 009.00 | | | 973 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 973 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 009.00 | | | 973 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 709.00 | 48 650.00 | | 167 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 709.00 | 48 650.00 | | 167 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
VB T. V. A. | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 733.00 | 51 300.00 | 230 357.00 | 716 733.00 |
VI Groupe et associés | 48 872.00 | 48 872.00 | | 48 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 006.00 | | | 49 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 178.00 | 143 178.00 | | 143 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 290.00 | 124 856.00 | 230 357.00 | 790 290.00 |