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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 1 045 096.00 | 520 276.00 | 524 819.00 | 1 045 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 096.00 | 520 276.00 | 524 819.00 | 1 045 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CF Disponibilités | 61 118.00 | | 61 118.00 | 61 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 689.00 | | 27 689.00 | 27 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 979.00 | | 217 979.00 | 217 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 075.00 | 520 276.00 | 742 799.00 | 1 263 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 020.00 | 40 913.00 | | 52 020.00 |
DL TOTAL (I) | 223 331.00 | 212 225.00 | | 223 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 18 992.00 | | 23 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 355.00 | 1 487.00 | | 4 355.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 491 528.00 | 518 612.00 | | 491 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 519 467.00 | 539 091.00 | | 519 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 799.00 | 751 316.00 | | 742 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 145.00 | | 180 145.00 | 180 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 145.00 | | 180 145.00 | 180 145.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 755.00 | 15 911.00 | | 18 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 145.00 | 157 339.00 | | 180 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 125.00 | 116 426.00 | | 128 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 020.00 | 40 913.00 | | 52 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 096.00 | | | 1 045 096.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 096.00 | | | 1 045 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 619.00 | 54 658.00 | | 465 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 619.00 | 54 658.00 | | 465 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VB T. V. A. | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VI Groupe et associés | 491 528.00 | 491 528.00 | | 491 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 861.00 | 156 861.00 | | 156 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 467.00 | 519 467.00 | | 519 467.00 |