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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 045 096.00 | 465 619.00 | 579 477.00 | 1 045 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 096.00 | 465 619.00 | 579 477.00 | 1 045 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
BZ Autres créances | 32 488.00 | | 32 488.00 | 32 488.00 |
CF Disponibilités | 22 993.00 | | 22 993.00 | 22 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 839.00 | | 171 839.00 | 171 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 935.00 | 465 619.00 | 751 316.00 | 1 216 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 163 811.00 | 163 811.00 | | 163 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 913.00 | 59 993.00 | | 40 913.00 |
DL TOTAL (I) | 212 225.00 | 231 304.00 | | 212 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 992.00 | 108 189.00 | | 18 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 487.00 | 5 661.00 | | 1 487.00 |
EA Autres dettes | 518 612.00 | 557 101.00 | | 518 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 091.00 | 670 951.00 | | 539 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 316.00 | 902 255.00 | | 751 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 339.00 | | 157 339.00 | 157 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 911.00 | 23 330.00 | | 15 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 339.00 | 180 079.00 | | 157 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 426.00 | 120 087.00 | | 116 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 913.00 | 59 993.00 | | 40 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 096.00 | | | 1 045 096.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 096.00 | | | 1 045 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 096.00 | | | 1 045 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 961.00 | 54 658.00 | | 410 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 961.00 | 54 658.00 | | 410 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 992.00 | 18 992.00 | | 18 992.00 |
UX Autres créances clients | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
VB T. V. A. | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
VI Groupe et associés | 518 612.00 | 518 612.00 | | 518 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 845.00 | 148 845.00 | | 148 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 091.00 | 539 091.00 | | 539 091.00 |