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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 337 251.00 | | 337 251.00 | 337 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 075.00 | 53 741.00 | 6 334.00 | 60 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 794.00 | 31 326.00 | 31 467.00 | 62 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 395.00 | 90 868.00 | 388 526.00 | 479 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
BT Marchandises | 32 151.00 | | 32 151.00 | 32 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BZ Autres créances | 44 873.00 | | 44 873.00 | 44 873.00 |
CF Disponibilités | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | 13 847.00 | 13 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 164.00 | | 131 164.00 | 131 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 559.00 | 90 868.00 | 519 690.00 | 610 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 80 752.00 | 50 515.00 | | 80 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 981.00 | 55 236.00 | | 54 981.00 |
DL TOTAL (I) | 201 734.00 | 171 752.00 | | 201 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 310.00 | 96 299.00 | | 32 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 923.00 | 158 612.00 | | 196 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 721.00 | 107 506.00 | | 88 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 955.00 | 362 418.00 | | 317 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 690.00 | 534 171.00 | | 519 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 208.00 | 330 107.00 | | 300 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 924.00 | 196 924.00 | | 196 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 311.00 | 14 563.00 | 17 748.00 | 32 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | | | 23 422.00 |
VP Divers | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 651.00 | 62 177.00 | 13 474.00 | 75 651.00 |
VW T.V.A. | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 956.00 | 300 208.00 | 17 748.00 | 317 956.00 |