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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 337 251.00 | | 337 251.00 | 337 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 483.00 | 62 959.00 | 523.00 | 63 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 140.00 | 66 772.00 | 6 367.00 | 73 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 099.00 | 135 532.00 | 358 567.00 | 494 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
BT Marchandises | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 676.00 | | 132 676.00 | 132 676.00 |
BZ Autres créances | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CF Disponibilités | 37 552.00 | | 37 552.00 | 37 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 629.00 | | 226 629.00 | 226 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 729.00 | 135 532.00 | 585 196.00 | 720 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 208 137.00 | 219 670.00 | | 208 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 642.00 | -11 532.00 | | 17 642.00 |
DL TOTAL (I) | 291 780.00 | 274 137.00 | | 291 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 167.00 | 205 037.00 | | 196 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 249.00 | 96 740.00 | | 97 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 416.00 | 301 777.00 | | 293 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 196.00 | 575 914.00 | | 585 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 416.00 | 301 777.00 | | 293 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 167.00 | 196 167.00 | | 196 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 971.00 | 64 971.00 | | 64 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
UX Autres créances clients | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VP Divers | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 055.00 | 148 629.00 | 14 425.00 | 163 055.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 416.00 | 293 416.00 | | 293 416.00 |