| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 337 251.00 | | 337 251.00 | 337 251.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 920.00 | 60 290.00 | 1 630.00 | 61 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 991.00 | 42 994.00 | 19 997.00 | 62 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 741.00 | 109 084.00 | 372 656.00 | 481 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BT Marchandises | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 828.00 | | 44 828.00 | 44 828.00 |
BZ Autres créances | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CF Disponibilités | 25 527.00 | | 25 527.00 | 25 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 346.00 | | 183 346.00 | 183 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 087.00 | 109 084.00 | 556 002.00 | 665 087.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 148 034.00 | 110 734.00 | | 148 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 073.00 | 62 299.00 | | 49 073.00 |
DL TOTAL (I) | 263 108.00 | 239 034.00 | | 263 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586.00 | 17 747.00 | | 2 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 566.00 | 184 285.00 | | 177 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 741.00 | 97 458.00 | | 112 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 894.00 | 299 491.00 | | 292 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 002.00 | 538 525.00 | | 556 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 894.00 | 296 904.00 | | 292 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 116.00 | | 90 116.00 | 90 116.00 |
FG Production vendue services | 817 698.00 | | 817 698.00 | 817 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 815.00 | | 907 815.00 | 907 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 096.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 368.00 | |
GE Autres charges | | | 43 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 161.00 | 4 729.00 | | 1 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 432.00 | 932 162.00 | | 931 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 359.00 | 869 863.00 | | 882 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 073.00 | 62 299.00 | | 49 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 567.00 | 177 567.00 | | 177 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
UX Autres créances clients | 44 829.00 | 44 829.00 | | 44 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 769.00 | 32 769.00 | | 32 769.00 |
VP Divers | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 333.00 | 113 555.00 | 13 778.00 | 127 333.00 |
VW T.V.A. | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 895.00 | 292 895.00 | | 292 895.00 |