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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 390.00 | 45 639.00 | 22 752.00 | 68 390.00 |
040 Immobilisations financières | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 895.00 | 45 639.00 | 27 256.00 | 72 895.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
060 Stock marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 549.00 | | 67 549.00 | 67 549.00 |
072 Créances – Autres | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
084 Disponibilités | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 541.00 | | 91 541.00 | 91 541.00 |
110 Total général Actif | 164 436.00 | 45 639.00 | 118 797.00 | 164 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 334.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 797.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 792.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 508.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 944.00 | | | 318 944.00 |
222 Production stockée | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 950.00 | | | 950.00 |
230 Autres produits | 963.00 | | | 963.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 045.00 | | | 339 045.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 172 342.00 | | | 172 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 514.00 | | | 115 514.00 |
252 Charges sociales | 30 485.00 | | | 30 485.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 770.00 | | | 338 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 275.00 | | | 275.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
294 Charges financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 708.00 | | | 29 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 877.00 | | | 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 087.00 | | | 106 087.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 12 198.00 | | | 12 198.00 |