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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 748.00 | 6 376.00 | 29 372.00 | 35 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 115.00 | 6 661.00 | 1 454.00 | 8 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 155.00 | 18 898.00 | 39 257.00 | 58 155.00 |
BT Marchandises | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 532.00 | | 114 532.00 | 114 532.00 |
BZ Autres créances | 221 641.00 | | 221 641.00 | 221 641.00 |
CF Disponibilités | 61 304.00 | | 61 304.00 | 61 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 532.00 | | 410 532.00 | 410 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 687.00 | 18 898.00 | 449 789.00 | 468 687.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 078.00 | | | 71 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 285.00 | | | 256 285.00 |
DL TOTAL (I) | 328 463.00 | | | 328 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 479.00 | | | 38 479.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 326.00 | | | 121 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 789.00 | | | 449 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 215.00 | | | 76 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 943.00 | | 51 943.00 | 51 943.00 |
FG Production vendue services | 724 879.00 | | 724 879.00 | 724 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 823.00 | | 776 823.00 | 776 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 384.00 | |
GE Autres charges | | | 26 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 325.00 | | | 237 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 325.00 | | | 237 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 857.00 | | | 26 857.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 857.00 | | | 27 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 468.00 | | | 209 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 209.00 | | | 1 015 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 924.00 | | | 758 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 285.00 | | | 256 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 086.00 | | 14 927.00 | 115 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 685.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 685.00 | 8 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 857.00 | 58 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 172.00 | 13 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 053.00 | | 7 695.00 | 28 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 884.00 | | 7 232.00 | 3 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 830.00 | 13 384.00 | 42 315.00 | 47 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | 6 221.00 | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 674.00 | 7 164.00 | 42 315.00 | 47 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
UX Autres créances clients | 114 532.00 | 114 532.00 | | 114 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 011.00 | 22 900.00 | 45 111.00 | 68 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 473.00 | | | 51 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 214.00 | 212 214.00 | | 212 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 574.00 | 336 173.00 | 8 401.00 | 344 574.00 |
VW T.V.A. | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 326.00 | 76 215.00 | 45 111.00 | 121 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 031.00 | | | 83 031.00 |
ST Autres comptes | 106 260.00 | | | 106 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 631.00 | | | 70 631.00 |
YT Sous‐traitance | 123 276.00 | | | 123 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 174.00 | | | 95 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 775.00 | | | 69 775.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 199.00 | | | 383 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |