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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 053.00 | 156.00 | 27 897.00 | 28 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 879.00 | 8 492.00 | 15 386.00 | 23 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 270.00 | 39 181.00 | 20 089.00 | 59 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 086.00 | 47 830.00 | 67 256.00 | 115 086.00 |
BT Marchandises | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 775.00 | | 125 775.00 | 125 775.00 |
BZ Autres créances | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CF Disponibilités | 84 141.00 | | 84 141.00 | 84 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 972.00 | | 236 972.00 | 236 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 057.00 | 47 830.00 | 304 228.00 | 352 057.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
DH Report à nouveau | -160.00 | | | -160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
DL TOTAL (I) | 96 333.00 | | | 96 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 848.00 | | | 81 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 895.00 | | | 207 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 228.00 | | | 304 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 902.00 | | | 173 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
FG Production vendue services | 580 860.00 | | 580 860.00 | 580 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 663.00 | | 598 663.00 | 598 663.00 |
FM Production stockée | | | -10 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 768.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 996.00 | | | 996.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 366.00 | | | 25 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 159.00 | | | 619 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 533 082.00 | | | 533 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 077.00 | | | 86 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 895.00 | | 58 018.00 | 72 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 189.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 189.00 | 3 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 826.00 | 115 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 638.00 | 83 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 390.00 | | 28 396.00 | 68 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 504.00 | | 1 569.00 | 4 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 639.00 | 9 768.00 | 7 577.00 | 45 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 639.00 | 9 613.00 | 7 577.00 | 45 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 125 775.00 | | | 125 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 486.00 | 35 493.00 | 33 992.00 | 69 486.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 960.00 | 141 106.00 | 3 854.00 | 144 960.00 |
VW T.V.A. | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 895.00 | 173 902.00 | 33 992.00 | 207 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 851.00 | | | 70 851.00 |
ST Autres comptes | 73 289.00 | | | 73 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 598.00 | | | 60 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 77 621.00 | | | 77 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 270.00 | | | 71 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
ZE Dividendes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 359.00 | | | 282 359.00 |