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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 312.00 | 5 174.00 | 138.00 | 5 312.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 995.00 | 19 703.00 | 7 292.00 | 26 995.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 337.00 | 24 877.00 | 7 460.00 | 32 337.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
060 Stock marchandises | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
072 Créances – Autres | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
084 Disponibilités | 16 223.00 | | 16 223.00 | 16 223.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 071.00 | | 36 071.00 | 36 071.00 |
110 Total général Actif | 68 408.00 | 24 877.00 | 43 531.00 | 68 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 508.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 781.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 889.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 179.00 | 8 796.00 | | 1 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 368.00 | 82 252.00 | | 103 368.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1 137.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 548.00 | 92 186.00 | | 104 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 821.00 | 5 853.00 | | 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 62.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 419.00 | 47 871.00 | | 58 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -880.00 | 1 919.00 | | -880.00 |
242 Autres charges externes. | 18 843.00 | 19 720.00 | | 18 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | 814.00 | | 1 297.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 647.00 | 5 045.00 | | 10 647.00 |
252 Charges sociales | 7 651.00 | 5 053.00 | | 7 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 490.00 | 3 859.00 | | 3 490.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 100 289.00 | 90 208.00 | | 100 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 260.00 | 1 978.00 | | 4 260.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 365.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 675.00 | 545.00 | | 1 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 351.00 | 1 067.00 | | 2 351.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 10 647.00 | | | 10 647.00 |