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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 902.00 | 5 788.00 | 2 114.00 | 7 902.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 598.00 | 25 551.00 | 3 048.00 | 28 598.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 530.00 | 31 339.00 | 5 191.00 | 36 530.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
072 Créances – Autres | 2 434.00 | | 2 434.00 | 2 434.00 |
084 Disponibilités | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 687.00 | | 42 687.00 | 42 687.00 |
110 Total général Actif | 79 217.00 | 31 339.00 | 47 878.00 | 79 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 513.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 789.00 | 2 725.00 | | 2 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 392.00 | 96 839.00 | | 121 392.00 |
230 Autres produits | 420.00 | 792.00 | | 420.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 602.00 | 100 356.00 | | 124 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 982.00 | 539.00 | | 1 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 586.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 220.00 | 51 621.00 | | 72 220.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 375.00 | -6 932.00 | | 2 375.00 |
242 Autres charges externes. | 18 366.00 | 19 450.00 | | 18 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 142.00 | | | 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 285.00 | 2 791.00 | | 2 285.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 875.00 | 14 939.00 | | 13 875.00 |
252 Charges sociales | 7 620.00 | 9 568.00 | | 7 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 507.00 | 2 954.00 | | 3 507.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 231.00 | 95 519.00 | | 122 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 371.00 | 4 836.00 | | 2 371.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 105.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 365.00 | 4 687.00 | | 2 365.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 13 875.00 | | | 13 875.00 |