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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 352.00 | 7 756.00 | 596.00 | 8 352.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 027.00 | 10 401.00 | 1 626.00 | 12 027.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 409.00 | 18 157.00 | 2 252.00 | 20 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 720.00 | 1 496.00 | 12 223.00 | 13 720.00 |
072 Créances – Autres | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
084 Disponibilités | 5 464.00 | | 5 464.00 | 5 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 528.00 | 1 496.00 | 34 032.00 | 35 528.00 |
110 Total général Actif | 55 937.00 | 19 653.00 | 36 284.00 | 55 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 847.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 763.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 340.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 187.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 871.00 | 97 124.00 | | 113 871.00 |
222 Production stockée | -17 900.00 | 17 900.00 | | -17 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1 235.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 977.00 | 119 259.00 | | 95 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 457.00 | 74 966.00 | | 56 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -546.00 | | |
242 Autres charges externes. | 21 729.00 | 17 633.00 | | 21 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 147.00 | | | 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 551.00 | 2 853.00 | | 1 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 048.00 | 15 141.00 | | 17 048.00 |
252 Charges sociales | 7 018.00 | 7 913.00 | | 7 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 208.00 | 1 180.00 | | 1 208.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 011.00 | 119 140.00 | | 105 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 034.00 | 119.00 | | -9 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 150.00 | 2 500.00 | | 4 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 884.00 | 2 619.00 | | -4 884.00 |