| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 256.00 | | 123 256.00 | 123 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 683.00 | 30 025.00 | 25 658.00 | 55 683.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 178 939.00 | 30 025.00 | 148 914.00 | 178 939.00 |
060 Stock marchandises | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
072 Créances – Autres | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
110 Total général Actif | 184 489.00 | 30 025.00 | 154 464.00 | 184 489.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -930.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 040.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 129 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 142 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 874.00 | | | 243 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 761.00 | | | 761.00 |
230 Autres produits | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 743.00 | | | 246 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 959.00 | | | 79 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -195.00 | | | -195.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 773.00 | | | 773.00 |
242 Autres charges externes. | 69 909.00 | | | 69 909.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 677.00 | | | 677.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1 776.00 | | | -1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 459.00 | | | 47 459.00 |
252 Charges sociales | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 567.00 | | | 214 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 104.00 | | 151.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 930.00 | | | 930.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 523.00 | | | 37 523.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 123 256.00 | | | 123 256.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 930.00 | | | 930.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 178 239.00 | | | 178 239.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |