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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 256.00 | | 123 256.00 | 123 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 016.00 | 82 340.00 | 59 675.00 | 142 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 272.00 | 82 340.00 | 182 932.00 | 265 272.00 |
060 Stock marchandises | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
072 Créances – Autres | 29 959.00 | | 29 959.00 | 29 959.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 629.00 | | 82 629.00 | 82 629.00 |
110 Total général Actif | 347 902.00 | 82 340.00 | 265 562.00 | 347 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 408.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 574.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 962.00 | | | 332 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
230 Autres produits | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 692.00 | | | 357 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 118.00 | | | 104 118.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 391.00 | | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 101 222.00 | | | 101 222.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 343.00 | | | 91 343.00 |
252 Charges sociales | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
262 Autres charges | 402.00 | | | 402.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 388.00 | | | 342 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 158.00 | | | 158.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 552.00 | | | 22 552.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 037.00 | | | 222 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 581.00 | | | 22 581.00 |