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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 256.00 | | 123 256.00 | 123 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 780.00 | 71 078.00 | 27 702.00 | 98 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 037.00 | 71 078.00 | 150 958.00 | 222 037.00 |
060 Stock marchandises | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
072 Créances – Autres | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 302.00 | | 137 302.00 | 137 302.00 |
110 Total général Actif | 359 339.00 | 71 078.00 | 288 261.00 | 359 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 326.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 165.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 893.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 953.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 439.00 | | | 296 439.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
230 Autres produits | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 561.00 | | | 355 561.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 715.00 | | | 86 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 45.00 | | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 77 471.00 | | | 77 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 741.00 | | | -1 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 875.00 | | | 69 875.00 |
252 Charges sociales | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 406.00 | | | 261 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 155.00 | | | 94 155.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 237.00 | | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 189.00 | | | 88 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 083.00 | | | 207 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 037.00 | | | 38 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 598.00 | | | 15 598.00 |