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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 985.00 | 36 946.00 | 168 039.00 | 204 985.00 |
BZ Autres créances | 117 692.00 | | 117 692.00 | 117 692.00 |
CF Disponibilités | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 055.00 | | 124 055.00 | 124 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 040.00 | 36 946.00 | 292 094.00 | 329 040.00 |
CU Autres participations | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 90 176.00 | 66 334.00 | | 90 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 259.00 | 23 841.00 | | 28 259.00 |
DL TOTAL (I) | 129 436.00 | 101 176.00 | | 129 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 932.00 | 88 923.00 | | 67 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 105.00 | 91 888.00 | | 93 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 608.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 657.00 | 182 456.00 | | 162 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 094.00 | 283 633.00 | | 292 094.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 493.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 766.00 | -5 945.00 | | -7 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 140.00 | 31 940.00 | | 32 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881.00 | 8 098.00 | | 3 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 259.00 | 23 841.00 | | 28 259.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 985.00 | | | 204 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 985.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 185.00 | 5 761.00 | | 31 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 185.00 | 5 761.00 | | 31 185.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VC Groupe et associés | 105 230.00 | | | 105 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 840.00 | 21 770.00 | 46 070.00 | 67 840.00 |
VI Groupe et associés | 93 105.00 | 93 105.00 | | 93 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 693.00 | 117 693.00 | | 117 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 658.00 | 116 588.00 | 46 070.00 | 162 658.00 |