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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
BZ Autres créances | 117 072.00 | | 117 072.00 | 117 072.00 |
CF Disponibilités | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 890.00 | | 135 890.00 | 135 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 929.00 | | 303 929.00 | 303 929.00 |
CU Autres participations | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 496.00 | 118 436.00 | | 155 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 053.00 | 37 060.00 | | 23 053.00 |
DL TOTAL (I) | 189 549.00 | 166 496.00 | | 189 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 513.00 | 46 139.00 | | 23 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 224.00 | 89 411.00 | | 89 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 629.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 379.00 | 137 180.00 | | 114 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 929.00 | 303 677.00 | | 303 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 379.00 | 113 713.00 | | 114 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 617.00 | -10 217.00 | | -5 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 671.00 | 31 894.00 | | 21 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 381.00 | -5 165.00 | | -1 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 053.00 | 37 060.00 | | 23 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 109 544.00 | 109 544.00 | | 109 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
VI Groupe et associés | 89 224.00 | 89 224.00 | | 89 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 380.00 | 114 380.00 | | 114 380.00 |