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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
BZ Autres créances | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
CF Disponibilités | 17 990.00 | | 17 990.00 | 17 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 638.00 | | 135 638.00 | 135 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 677.00 | | 303 677.00 | 303 677.00 |
CU Autres participations | 168 039.00 | | 168 039.00 | 168 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 436.00 | 90 176.00 | | 118 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 060.00 | 28 259.00 | | 37 060.00 |
DL TOTAL (I) | 166 496.00 | 129 436.00 | | 166 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 139.00 | 67 932.00 | | 46 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 411.00 | 93 105.00 | | 89 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 620.00 | | 1 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 180.00 | 162 657.00 | | 137 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 677.00 | 292 094.00 | | 303 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 713.00 | 116 588.00 | | 113 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 217.00 | -7 766.00 | | -10 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 894.00 | 32 140.00 | | 31 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -5 165.00 | 3 881.00 | | -5 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 060.00 | 28 259.00 | | 37 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 985.00 | | | 204 985.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 946.00 | | | 36 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 946.00 | 168 039.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 36 946.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 039.00 | | | 168 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 946.00 | | 36 946.00 | 36 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VC Groupe et associés | 104 972.00 | | | 104 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 070.00 | 22 603.00 | 23 467.00 | 46 070.00 |
VI Groupe et associés | 89 412.00 | 89 412.00 | | 89 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 648.00 | 117 648.00 | | 117 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 181.00 | 113 714.00 | 23 467.00 | 137 181.00 |