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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 115 030.00 | | 115 030.00 | 115 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 104.00 | 33 297.00 | 1 807.00 | 35 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 954.00 | 3 665.00 | 288.00 | 3 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 269.00 | 38 392.00 | 127 876.00 | 166 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BT Marchandises | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BZ Autres créances | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CF Disponibilités | 32 143.00 | | 32 143.00 | 32 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 134.00 | | 44 134.00 | 44 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 404.00 | 38 392.00 | 172 011.00 | 210 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 59 589.00 | | | 59 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
DL TOTAL (I) | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 221.00 | | | 36 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 011.00 | | | 172 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 745.00 | | | 63 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
FD Production vendue biens | 147 620.00 | | 147 620.00 | 147 620.00 |
FG Production vendue services | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 672.00 | | 159 672.00 | 159 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755.00 | | | 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 306.00 | | | 169 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 681.00 | | | 145 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 625.00 | | | 23 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 270.00 | | | 166 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 270.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 488.00 | 1 905.00 | | 36 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 058.00 | 1 905.00 | | 35 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 222.00 | 17 771.00 | 18 451.00 | 36 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 196.00 | 63 746.00 | 18 451.00 | 82 196.00 |