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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 115 030.00 | | 115 030.00 | 115 030.00 |
AP Constructions | 73 722.00 | 40.00 | 73 681.00 | 73 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 104.00 | 34 814.00 | 290.00 | 35 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 882.00 | 1 312.00 | 1 569.00 | 2 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 920.00 | 37 598.00 | 201 322.00 | 238 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BT Marchandises | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BZ Autres créances | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
CF Disponibilités | 38 979.00 | | 38 979.00 | 38 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 585.00 | 37 598.00 | 254 987.00 | 292 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 83 215.00 | | | 83 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
DL TOTAL (I) | 102 031.00 | | | 102 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 030.00 | | | 77 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 956.00 | | | 152 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 987.00 | | | 254 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 409.00 | | | 94 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
FD Production vendue biens | 147 010.00 | | 147 010.00 | 147 010.00 |
FG Production vendue services | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 283.00 | | 162 283.00 | 162 283.00 |
FN Production immobilisée | | | 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 684.00 | | | 10 684.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67.00 | | | 67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 573.00 | | | 175 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 357.00 | | | 163 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 270.00 | | | 166 270.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 059.00 | | | 39 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 393.00 | 1 705.00 | 2 499.00 | 38 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 963.00 | 1 705.00 | 2 499.00 | 36 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 058.00 | 24 058.00 | | 24 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 031.00 | 18 484.00 | 24 075.00 | 77 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 547.00 | | | 58 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
VP Divers | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 956.00 | 94 409.00 | 24 075.00 | 152 956.00 |