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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 115 030.00 | | 115 030.00 | 115 030.00 |
AP Constructions | 73 722.00 | 14 785.00 | 58 937.00 | 73 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 352.00 | 36 451.00 | 8 900.00 | 45 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 472.00 | 2 158.00 | 1 314.00 | 3 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 008.00 | 54 825.00 | 194 182.00 | 249 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
BT Marchandises | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
BZ Autres créances | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CF Disponibilités | 43 888.00 | | 43 888.00 | 43 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 965.00 | | 61 965.00 | 61 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 973.00 | 54 825.00 | 256 148.00 | 310 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
DL TOTAL (I) | 122 359.00 | | | 122 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 530.00 | | | 75 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 788.00 | | | 133 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 148.00 | | | 256 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 894.00 | | | 66 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
FD Production vendue biens | 171 725.00 | | 171 725.00 | 171 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 729.00 | | 197 729.00 | 197 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 212.00 | | | 211 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 789.00 | | | 200 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 363.00 | | 9 451.00 | 240 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 249 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 806.00 | 122 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 031.00 | | | 115 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 902.00 | | 9 451.00 | 113 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 078.00 | 9 554.00 | 806.00 | 46 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 648.00 | 9 554.00 | 806.00 | 44 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 092.00 | 11 092.00 | | 11 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 990.00 | 17 990.00 | | 17 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 176.00 | 15 176.00 | | 15 176.00 |
UX Autres créances clients | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 531.00 | 8 636.00 | 34 607.00 | 75 531.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 945.00 | 13 945.00 | | 13 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 788.00 | 66 894.00 | 34 607.00 | 133 788.00 |