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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 189.00 | 23 486.00 | 75 702.00 | 99 189.00 |
040 Immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 385.00 | 23 486.00 | 243 899.00 | 267 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
060 Stock marchandises | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 127 829.00 | | 127 829.00 | 127 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 399.00 | | 135 399.00 | 135 399.00 |
110 Total général Actif | 402 784.00 | 23 486.00 | 379 297.00 | 402 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 379 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 429.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 638 782.00 | | | 638 782.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 164.00 | | | 164.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 638 947.00 | | | 638 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 346 561.00 | | | 346 561.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 426.00 | | | 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 736.00 | | | 11 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -602.00 | | | -602.00 |
242 Autres charges externes. | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 243.00 | | | 90 243.00 |
252 Charges sociales | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
262 Autres charges | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 552 616.00 | | | 552 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 332.00 | | | 86 332.00 |
280 Produits financiers | 72.00 | | | 72.00 |
290 Produits exceptionnels | 316.00 | | | 316.00 |
294 Charges financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 385.00 | | | 264 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |