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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 99 751.00 | 32 649.00 | 67 101.00 | 99 751.00 |
040 Immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 947.00 | 32 649.00 | 235 297.00 | 267 947.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
060 Stock marchandises | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
072 Créances – Autres | 9 436.00 | | 9 436.00 | 9 436.00 |
084 Disponibilités | 121 585.00 | | 121 585.00 | 121 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 580.00 | | 134 580.00 | 134 580.00 |
110 Total général Actif | 402 527.00 | 32 649.00 | 369 878.00 | 402 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 174 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 235 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 646.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 678.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 512.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 667 898.00 | | | 667 898.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 397.00 | | | 397.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 297.00 | | | 668 297.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 381 973.00 | | | 381 973.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18.00 | | | 18.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 945.00 | | | 9 945.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 663.00 | | | 663.00 |
242 Autres charges externes. | 47 045.00 | | | 47 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
252 Charges sociales | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
262 Autres charges | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 200.00 | | | 605 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 097.00 | | | 63 097.00 |
280 Produits financiers | 827.00 | | | 827.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
294 Charges financières | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | | | 12 231.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 965.00 | | | 51 965.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 116.00 | | | 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 562.00 | | | 562.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 385.00 | | | 267 385.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 678.00 | | | 678.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 116.00 | | | 116.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 116.00 | | | 116.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 436.00 | | | 37 436.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 935.00 | | | 29 935.00 |