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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 741.00 | 42 420.00 | 60 321.00 | 102 741.00 |
040 Immobilisations financières | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 937.00 | 42 420.00 | 228 517.00 | 270 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
072 Créances – Autres | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
084 Disponibilités | 89 956.00 | | 89 956.00 | 89 956.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
110 Total général Actif | 369 045.00 | 42 420.00 | 326 625.00 | 369 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 196 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 082.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 326 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 633 554.00 | 667 898.00 | | 633 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 397.00 | | |
230 Autres produits | 885.00 | 2.00 | | 885.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 634 439.00 | 668 297.00 | | 634 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 362 459.00 | 381 973.00 | | 362 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -602.00 | 18.00 | | -602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 116.00 | 9 945.00 | | 8 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 41.00 | 663.00 | | 41.00 |
242 Autres charges externes. | 45 437.00 | 47 045.00 | | 45 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 431.00 | 10 580.00 | | 13 431.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 441.00 | 92 912.00 | | 88 441.00 |
252 Charges sociales | 46 287.00 | 50 500.00 | | 46 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 770.00 | 9 163.00 | | 9 770.00 |
262 Autres charges | 2 899.00 | 2 401.00 | | 2 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 279.00 | 605 200.00 | | 576 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 160.00 | 63 097.00 | | 58 160.00 |
280 Produits financiers | 2 191.00 | 827.00 | | 2 191.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 002.00 | | |
294 Charges financières | 1 333.00 | 2 864.00 | | 1 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 866.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 936.00 | 12 231.00 | | 10 936.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 082.00 | 51 965.00 | | 48 082.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 947.00 | | | 267 947.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 866.00 | | | 27 866.00 |