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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 165.00 | 13 653.00 | 9 512.00 | 23 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 924.00 | 15 403.00 | 24 521.00 | 39 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | 11 035.00 | 3 025.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 938 888.00 | | 938 888.00 | 938 888.00 |
CF Disponibilités | 170 568.00 | | 170 568.00 | 170 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 096.00 | 11 035.00 | 1 114 060.00 | 1 125 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 021.00 | 26 438.00 | 1 138 582.00 | 1 165 021.00 |
CU Autres participations | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
DG Autres réserves | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
DH Report à nouveau | -2 169.00 | -28 866.00 | | -2 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 272.00 | 26 696.00 | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 81 200.00 | 77 927.00 | | 81 200.00 |
DP Provisions pour risques | 21 072.00 | 6 072.00 | | 21 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 072.00 | 6 072.00 | | 21 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 20 169.00 | | 7 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 730.00 | 81 556.00 | | 93 730.00 |
EA Autres dettes | 934 567.00 | 773 938.00 | | 934 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 310.00 | 875 664.00 | | 1 036 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 582.00 | 959 663.00 | | 1 138 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 791.00 | | 430 791.00 | 430 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 791.00 | | 430 791.00 | 430 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 3 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 431.00 | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 202.00 | 431.00 | | 15 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 202.00 | 1 509.00 | | -15 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 296.00 | 432 055.00 | | 433 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 023.00 | 405 358.00 | | 430 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 272.00 | 26 696.00 | | 3 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 799.00 | | 5 184.00 | 37 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 39 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 23 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 129.00 | | 5 093.00 | 21 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 919.00 | | 90.00 | 14 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 054.00 | 4 407.00 | 3 057.00 | 14 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 304.00 | 4 407.00 | 3 057.00 | 12 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 072.00 | 15 000.00 | | 6 072.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 072.00 | 26 036.00 | | 6 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 036.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 352.00 | 22 352.00 | | 22 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 338.00 | 48 338.00 | | 48 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 567.00 | 934 567.00 | | 934 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 818.00 | | | 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 819.00 | | | 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 933 936.00 | | | 933 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 777.00 | 954 528.00 | 3 249.00 | 957 777.00 |
VW T.V.A. | 19 877.00 | 19 877.00 | | 19 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 310.00 | 1 036 310.00 | | 1 036 310.00 |