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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 894.00 | 18 333.00 | 7 561.00 | 25 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 602.00 | 20 083.00 | 18 519.00 | 38 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 454.00 | 11 654.00 | 6 800.00 | 18 454.00 |
BZ Autres créances | 775 390.00 | | 775 390.00 | 775 390.00 |
CF Disponibilités | 136 518.00 | | 136 518.00 | 136 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 067.00 | 11 654.00 | 920 413.00 | 932 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 669.00 | 31 736.00 | 938 932.00 | 970 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
CU Autres participations | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
DG Autres réserves | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
DH Report à nouveau | 3 599.00 | 11 940.00 | | 3 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 606.00 | -8 341.00 | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 85 301.00 | 83 695.00 | | 85 301.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 11 157.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 11 157.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 12 316.00 | | 7 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 686.00 | 72 722.00 | | 74 686.00 |
EA Autres dettes | 766 429.00 | 771 398.00 | | 766 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 632.00 | 856 436.00 | | 848 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 932.00 | 951 288.00 | | 938 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 632.00 | 856 436.00 | | 848 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 046.00 | | 3 930.00 | 38 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 374.00 | 38 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 374.00 | 25 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 338.00 | | 3 930.00 | 25 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 323.00 | 4 419.00 | 2 660.00 | 18 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 573.00 | 4 419.00 | 2 660.00 | 16 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 157.00 | | 6 157.00 | 11 157.00 |
6T Sur comptes clients | 11 036.00 | 618.00 | | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 036.00 | 618.00 | | 11 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 193.00 | 618.00 | 6 157.00 | 22 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 429.00 | 766 429.00 | | 766 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
VB T. V. A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767 646.00 | 767 646.00 | | 767 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 949.00 | 781 564.00 | 15 385.00 | 796 949.00 |
VW T.V.A. | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 632.00 | 848 632.00 | | 848 632.00 |