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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 486.00 | 14 605.00 | 9 880.00 | 24 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 245.00 | 16 355.00 | 24 890.00 | 41 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 530.00 | 11 035.00 | 6 495.00 | 17 530.00 |
BZ Autres créances | 902 783.00 | | 902 783.00 | 902 783.00 |
CF Disponibilités | 210 307.00 | | 210 307.00 | 210 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 482.00 | 11 035.00 | 1 125 447.00 | 1 136 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 728.00 | 27 391.00 | 1 150 337.00 | 1 177 728.00 |
CU Autres participations | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
DG Autres réserves | 57 319.00 | 57 319.00 | | 57 319.00 |
DH Report à nouveau | 1 103.00 | -2 169.00 | | 1 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 836.00 | 3 272.00 | | 55 836.00 |
DL TOTAL (I) | 137 036.00 | 81 200.00 | | 137 036.00 |
DP Provisions pour risques | 11 157.00 | 21 072.00 | | 11 157.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 157.00 | 21 072.00 | | 11 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 50.00 | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 619.00 | 7 962.00 | | 14 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 508.00 | 93 730.00 | | 87 508.00 |
EA Autres dettes | 899 971.00 | 934 567.00 | | 899 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 144.00 | 1 036 310.00 | | 1 002 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 337.00 | 1 138 582.00 | | 1 150 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 144.00 | 1 036 310.00 | | 1 002 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 925.00 | | 3 907.00 | 39 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 586.00 | 41 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 586.00 | 24 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 165.00 | | 3 907.00 | 23 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 403.00 | 3 538.00 | 2 586.00 | 15 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 653.00 | 3 538.00 | 2 586.00 | 13 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 072.00 | | 9 915.00 | 21 072.00 |
6T Sur comptes clients | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 036.00 | | | 11 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 108.00 | | 9 915.00 | 32 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 777.00 | 45 777.00 | | 45 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 899 972.00 | 899 972.00 | | 899 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
VB T. V. A. | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900 566.00 | | | 900 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 424.00 | 926 175.00 | 3 249.00 | 929 424.00 |
VW T.V.A. | 20 786.00 | 20 786.00 | | 20 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 144.00 | 1 002 144.00 | | 1 002 144.00 |