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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 042 134.00 | 200 000.00 | 1 842 134.00 | 2 042 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 918.00 | 1 330.00 | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 990.00 | 15 008.00 | 982.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 429.00 | | 30 429.00 | 30 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 090 800.00 | 215 926.00 | 1 874 874.00 | 2 090 800.00 |
BT Marchandises | 180 368.00 | | 180 368.00 | 180 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
BZ Autres créances | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
CF Disponibilités | 10 334.00 | | 10 334.00 | 10 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 174.00 | | 258 174.00 | 258 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 348 974.00 | 215 926.00 | 2 133 048.00 | 2 348 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 429.00 | | | 30 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 664.00 | 128 306.00 | | 148 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 609.00 | 20 358.00 | | 41 609.00 |
DL TOTAL (I) | 201 274.00 | 159 664.00 | | 201 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 671.00 | 1 526 092.00 | | 1 379 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 941.00 | 340 336.00 | | 332 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 008.00 | 176 322.00 | | 173 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 155.00 | 46 318.00 | | 46 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 931 774.00 | 2 089 069.00 | | 1 931 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 048.00 | 2 248 733.00 | | 2 133 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 600.00 | 711 888.00 | | 698 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 203.00 | 6 732.00 | | 2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 086 266.00 | | 4 534.00 | 2 086 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 090 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 042 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 134.00 | | | 2 042 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 894.00 | | 4 534.00 | 25 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 982.00 | 944.00 | | 14 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 982.00 | 944.00 | | 14 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 008.00 | 173 008.00 | | 173 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 760.00 | 27 760.00 | | 27 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 429.00 | 30 429.00 | | 30 429.00 |
UX Autres créances clients | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
VB T. V. A. | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 377 467.00 | 144 293.00 | 598 106.00 | 1 377 467.00 |
VI Groupe et associés | 332 941.00 | 332 941.00 | | 332 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 864.00 | | | 141 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
VP Divers | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 506.00 | 82 506.00 | | 82 506.00 |
VW T.V.A. | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 931 774.00 | 698 600.00 | 598 106.00 | 1 931 774.00 |