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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 042 134.00 | 300 000.00 | 1 742 134.00 | 2 042 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 130.00 | 19 811.00 | 8 318.00 | 28 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 120 928.00 | 322 059.00 | 1 798 868.00 | 2 120 928.00 |
BT Marchandises | 188 915.00 | | 188 915.00 | 188 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 001.00 | | 45 001.00 | 45 001.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 417.00 | | 16 417.00 | 16 417.00 |
CF Disponibilités | 44 116.00 | | 44 116.00 | 44 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 433.00 | | 309 433.00 | 309 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 360.00 | 322 059.00 | 2 108 301.00 | 2 430 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 505 155.00 | | | 505 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 089.00 | | | 146 089.00 |
DL TOTAL (I) | 662 244.00 | | | 662 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919 305.00 | | | 919 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 421.00 | | | 248 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 026.00 | | | 224 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
EA Autres dettes | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 057.00 | | | 1 446 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 301.00 | | | 2 108 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 564.00 | | | 721 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 845.00 | 1 214.00 | | 320 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 845.00 | 1 214.00 | | 20 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 421.00 | 248 421.00 | | 248 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 026.00 | 224 026.00 | | 224 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 342.00 | 13 342.00 | | 13 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 416.00 | | 48 416.00 | 48 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919 305.00 | 194 812.00 | 639 361.00 | 919 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 401.00 | 59 985.00 | 48 416.00 | 108 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 057.00 | 721 564.00 | 639 361.00 | 1 446 057.00 |